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限額10億 博時科創主題3年封閉混合基金6月24日正式發行

作者:金融界 時間:2019-06-17 14:36:36 來源:金融界

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科創板近期動作不斷!613日,科創板正式宣布開板,這意味著科創板離真正的開市也已經不遠,首批掛牌企業逐漸清晰,上會審批速度加快,同日,6只科創主題戰略配售基金紛紛獲批,其中,博時科創主題3年封閉運作靈活配置混合基金(場外簡稱:博時科創主題3年封閉混合;基金代碼:501082)將于624日起正式發行,投資者可在工行、中行、浦發、博時基金APP、螞蟻基金、天天基金等主流渠道進行認購。

公告顯示,博時科創主題3年封閉混合以科創主題戰略配售股票投資策略為主,并輔以科創主題相關股票一、二級市場投資策略和固定收益投資策略。其中,該基金將深入分析并論證科創板股票戰略配售的投資機會,綜合分析宏觀經濟環境、行業競爭格局、公司基本面等多方面因素,結合未來市場走勢判斷,精選科創板戰略配售股票,并區分上市公司所處的成長階段,按照初期成長和穩定成長階段采用不同的估值和定價策略進行價值評估;而對于科創主題相關股票二級市場投資,該基金將持續跟蹤中國科技創新政策和產業路徑,結合科創主題產業分析比較、上市公司戰略規劃及國際競爭力分析等方法,從產業競爭和上下游多角度挖掘科創范疇的投資主題及相關股票(包括但不限于科創板公司股票),采用定性和定量相結合的方法,精選具有估值優勢的個股。

需要注意的是,據招募說明書顯示,博時科創主題3年封閉混合基金募集過程中募集規模達到 10 億元的,基金將提前結束募集。在募集期內任何一天(含第一天)當日募集截止時間后認購申請金額超過 10 億元,基金管理人將采取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。

記者了解到,該基金前三年為封閉運作期,這是出于能夠充分使用科創板戰略配售策略、匹配不同的鎖定期,同時降低產品流動性管理壓力的角度考慮,基金經理可以專注于通過多種策略提升產品收益。封閉運作期內,基金投資股票資產占基金資產的比例為 0%—100%,其中,投資于基金界定的科創主題相關證券的比例不低于非現金基金資產的80%,港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-50%,同時,對于流動性有要求的投資者,也可以在該基金合同生效后,通過上交所進行場內交易。基金認購費率最高不超過0.6%封閉運作期內管理費為1.00%/年,托管費0.15%/年,封閉期屆滿后不收取贖回費。

值得一提的是,博時科創主題3年封閉混合擬配備“2+4”的投研團隊,實行雙優基金經理制度,并且配備了由TMT新能源投研一體化小組負責人等資深科技創新行業投研人員,精選競爭優勢和較高成長性的企業,重視組合風險控制,致力于實現科創板全行業覆蓋。具體來看,擬任基金經理曾鵬是博時權益投資主題組、投研一體化小組負責人,擁有超15年的科技產業投資研究經驗。據銀河證券統計,截至613日,其管理博時特許價值混合A今年以來總回報為37.57%,同類排名15/414。擬任基金經理肖瑞瑾具有7年基金從業經驗,現任博時TMT投研一體化小組負責人,擅長全球科技投資視角,其管理的博時回報靈活配置混合基金今年以來總回報44.15%,同類排名第一。(數據來源:銀河證券,2019.6.13

基金投資需謹慎

(數據來源:wind2019.6.13

(數據來源:wind2019.6.13

【科創板風險提示】

一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

三、基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。

四、投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證,本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。本基金投資范圍為依法發行上市的股票(含中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準上市的股票)等,科創板股票的特有風險包括流動性風險、退市風險及投資集中風險等。

六、投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售資格的其他機構購買和贖回基金,《基金合同》、《招募說明書》、基金銷售機構名單及本基金的相關公告可登陸基金管理人官方網站http://www.vkztfw.live/index.html查看。

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